매입처 발주 관리

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📦 캐리어 에어컨 발주 현황

🔔 해피콜대기
발주 확인 필요

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신규주문/주문확인

🆕 신규
오늘 발주 대상

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발주서 생성 필요

🔴 오더번호
미입력

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발주 후 확인 필요

✅ 발주완료
오더번호 있음

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정상 처리됨

🟡 기존재고
선매입 사용

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선매입재고 출고

📦 가용재고
대기중 수량

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즉시 사용 가능

→ 카드 클릭 시 해당 발주현황으로 이동

📋 오늘의 주문 접수 현황

📦 오늘 전체
접수 건수

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오늘 접수 합계

🔔 해피콜대기
확인 필요

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신규주문/주문확인

🆕 발주예정
신규 건수

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발주서 생성 대상

📦 기존재고
선매입 사용

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재고 출고

🚫 취소
주문취소

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재고 영향 없음

→ 카드 클릭 시 오늘 접수 건 필터 조회

🧾 이번달 매입정산 마감금액 — 설치비포함, 캐리어 마감 대조용

📦 이번달
마감건수

—

마감월 기준 · 클릭하여 내역 보기

💰 이번달 마감금액 — 설치 건은 설치비 포함

VAT별도

—

VAT포함

—

클릭하여 내역 보기

접수일	마감기준월	사방넷주문번호	오더번호	구매자	모델코드	수량	배송구분	마감금액(VAT-)	마감금액(VAT+)
이번달 마감 내역이 없습니다

→ 캐리어에 새로 발주해 청구되는 건만 집계합니다(발주완료 기준). 귀속월은 발주원장의 '매입마감월'에 값이 있으면 그 월, 비어 있으면 접수일의 월입니다 — 7월에 주문했는데 8월에 출고되는 건처럼 월을 넘기면 그 칸에 2026-08처럼 적어두시면 8월 마감으로 넘어갑니다. 기존재고 사용 건은 과거에 이미 정산이 끝난 건이라 마감에서 제외됩니다. 여기서 월을 바꾸면 아래 캐리어 청구 대사·ERP 입고 대사도 같은 달로 함께 바뀝니다.

🧾 캐리어 청구 대사 —

🧾 캐리어 청구
세금계산서 기준

—

영업오더번호 기준 집계

↔️ 우리 마감과
차이

—

클릭하여 상세 보기

✅ 완전 일치
오더

—

→ 캐리어 전산의 매입내역 상세조회 리스트를 그 달 누적으로 내려받아 [매입 마감 > 3. 캐리어 매입내역 가져오기]로 올린 뒤 대사한 결과입니다. 캐리어는 한 오더를 실내기·실외기·설치자재로 쪼개 청구하므로 영업오더번호로 집계해서 비교합니다. 매입 후 전량 환입된 건은 순액 0이라 대사에서 빠집니다.

🔍 ERP 입고 대사 — 캐리어·윈세이·스타리온 합계 —

📥 ERP 미등록
건수

—

발주했는데 ERP 입고가 없음

💸 ERP 미등록
금액 (VAT포함)

—

등록되면 사라집니다

⚠️ 어긋난 건
금액·품번·경고

—

클릭하여 상세 보기

→ ERP(아마란스10) 입고 조회 자료를 매입처 관리시트의 [ERP 입고 > 1. ERP 입고 가져오기]로 올린 뒤 대사한 결과입니다. 빨간 숫자는 실장님이 ERP에 입고를 아직 등록하지 않은 건이고, 주황은 등록은 됐지만 금액·품번이 발주원장과 다른 건입니다. 상세는 🔍 ERP 대사 탭에서 봅니다.

📅 이번달 발주 현황

📅 이번달
발주건수

—

발주완료 기준

📊 이번달
전체 주문건수

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접수일 기준 · 취소 포함

→ 왼쪽은 이번달 발주완료 처리행, 오른쪽은 이번달 접수 주문건수(사방넷주문번호 기준)입니다.

📋 취소 및 CS 내역

🚫 주문취소
발주 전 취소

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재고 영향 없음

❌ 취소재고
재고 복구됨

—

선매입재고 복구

🚨 CS 진행
처리 필요

—

클릭하여 입력

→ 카드 클릭 시 해당 발주현황 또는 CS 입력으로 이동

매입처

전체

캐리어

윈세이

스타리온

← 한 매입처만 골라 볼 수 있습니다. 총액을 맞출 때는 [전체]로 보세요.

🧾

매입이 맞았는지 아직 확인 전입니다

세금계산서 대사를 아직 돌리지 않았습니다. 매입은 세금계산서와 맞아야 끝난 것입니다.

자세히 ▼

🧭 마감 절차 —

확인 중…

①ERP 입고 대사 ②입고 ↔ 마감 ③매입 조정 ④캐리어 청구 ⑤세금계산서 ← 최종

① 🔍 ERP 입고 대사 — 발주원장 ↔ ERP 입고 —

대사 결과를 불러오는 중…

매입처별 요약 ★ 맨 오른쪽 순액 차이가 0에 가까워야 맞는 것입니다

매입처	원장 건수	원장 금액	환입·취소 차감	매입조정	원장 순액	ERP 건수	ERP 금액	반품(음수)	매입조정	ERP 순액	순액 차이	ERP 미등록

① ERP 미등록 — 발주원장엔 있는데 ERP 입고가 없음

D+0~4 대기중 · D+5~9 주의 · D+10~ 확인 필요

상태	매입처	접수일	경과	오더번호	설치점	고객명	모델코드	금액(VAT+)	사방넷주문번호

② 원장에 없는 ERP 입고

ERP행	입고일자	거래처	비고(내역)	주문번호	금액	사유

③ 금액 다름

매입처	오더번호	고객명	입고일자	ERP 금액	원장 금액	차이

④ 품번·모델 다름

매입처	오더번호	고객명	입고일자	ERP 품번	ERP 품명	원장 모델코드

⑤ 반품·환입 짝 맞음 — ERP 음수 입고 ↔ 원장 환입·취소 차감 모델 + 금액으로 대조 (ERP 음수 행에는 비고가 없습니다)

매입처	구분	고객명	모델	금액	원장 확정일	원장행	ERP 입고일	ERP행

⑥ ERP에만 있는 반품(음수) 원 주문 행에서 반품·환입 처리를 아직 안 했을 수 있습니다

매입처	입고일자	입고구분	품번	품명	수량	금액	ERP행

⑦ 원장에만 있는 환입·취소 차감 ERP에 아직 반품을 안 쳤거나 다음 달로 넘어간 건

매입처	구분	확정일	고객명	모델	금액	사방넷주문번호	원장행

⑧ 경고

내용

→ ①은 실장님이 아마란스10에 입고를 등록하시면 사라집니다. ②는 발주원장에 없는 입고라 오등록이거나 원장 누락입니다. ③④는 등록은 됐지만 금액·품번이 다른 건으로, 어느 쪽이 맞는지 확인해 세금계산서·ERP·발주원장 세 곳을 함께 맞춰야 합니다.
→ ⑤⑥⑦은 반품입니다. ERP는 반품을 음수 입고 한 줄로 적고, 우리 원장은 원 주문 행을 그대로 두고 환입차감금액 칸에 적습니다. 모양이 달라 그냥 두면 어긋난 것처럼 보이므로 따로 떼어 짝을 맞춥니다. ⑤에 짝이 맞으면 정상이고, ⑥⑦에 남는 것이 손볼 대상입니다.

② 🔗 입고 ↔ 마감 대사 — ERP 입고 ↔ ERP 마감 —

대사 결과를 불러오는 중…

③ 🧮 매입 조정 — 상품이 아닌 매입 조정(선입금 이자 할인 등) —

조정 내역을 불러오는 중…

거래처별 조정 합계 부호는 ERP와 같습니다 — 할인은 음수, 추가청구는 양수

거래처	건수	공급가	부가세	합계	원장 순액에 반영되면

① ERP에 있는데 조정원장에 없음 — 여기서 바로 등록 계정구분이 '상품'이 아닌 행 · 금액을 손으로 옮겨적지 마세요

거래처	ERP품번	품명	계정구분	입고일자	수량	공급가	부가세	합계	등록

② 짝 맞음 — 조정원장 ↔ ERP 여기 있으면 대사에서 조정으로 정상 처리됩니다

귀속월	거래처	ERP품번	항목명	공급가	부가세	합계	ERP입고일	근거	삭제

③ 조정원장에만 있음 — ERP에 아직 없거나 금액이 다름 우리가 먼저 등록했거나, 금액을 잘못 적었을 수 있습니다

귀속월	거래처	ERP품번	항목명	합계	사유	삭제

→ 선입금 이자 할인은 우리가 캐리어에 선입금을 하면 이자율만큼 깎아 주는 것으로, 매월 발생합니다. 금액은 캐리어 전산에서 나오고, ERP에는 품번 910008로 음수 한 줄이 들어옵니다.
→ ①에 뜬 행의 [조정원장에 등록]을 누르면 금액이 그대로 옮겨집니다 — 숫자를 다시 타이핑하지 마세요. 옮겨적다 틀리면 매월 어긋납니다.
→ 등록하면 매입 조정이 원장 순액에 반영되어 ERP 입고 대사의 차이가 실제 어긋난 금액만 남습니다. 2026-07 캐리어 기준: 1,125,343원 → −592원으로 줄어듭니다(그중 585원은 실장님이 ERP 마감에서 세금계산서에 맞춰 흡수한 보정이라, 실제로 어긋난 건 7원입니다).
→ ①은 계정구분이 '상품'이 아닌 행을 잡습니다. 판촉비·운반비 같은 새 항목이 생겨도 코드를 고칠 필요 없이 여기에 뜹니다.

④ 📋 캐리어 청구 대사 — 캐리어 청구 ↔ 우리 원장 (캐리어 전용) —

대사 결과를 불러오는 중…

⑤ 🧾 세금계산서 대사 — ERP 마감 ↔ 국세청 세금계산서 · 최종 기준 —

대사 결과를 불러오는 중…

상품 3사 대사 — 세금계산서 ↔ ERP 마감 ★ 차이가 0원이어야 그 달 매입이 맞은 것입니다 (허용오차 없음)

매입처	사업자번호	계산서 건수	계산서 공급가	계산서 세액	계산서 합계	ERP 마감 행수	ERP 마감 합계	차이	판정

총액 — 그 달 매입 세금계산서 전체 상품 3사 + 상품 외 = 전체. 국세청 원본 그대로입니다

구분	건수	합계금액	설명

① 상품 외 매입 — 버리지 않고 보여줍니다

새 상품 매입처가 생기면 여기서 눈에 띕니다

거래처명	사업자번호	건수	공급가액	세액	합계	대표품목

② ERP 마감에는 있는데 세금계산서가 없음 아직 발행 전이거나 다른 달로 잡혔을 수 있습니다

매입처	ERP 표기	ERP 마감 합계	사유

③ ERP 마감에 상품 3사가 아닌 거래처 있으면 안 되는 일입니다 — 확인이 필요합니다

거래처	행수	합계

→ 이것이 마지막 고리입니다. 발주원장·ERP 입고·ERP 마감은 전부 우리 손을 거친 자료이고, 세금계산서만 매입처가 발행한 법적 최종본입니다. 특히 윈세이·스타리온은 청구자료가 없어 여기가 유일한 외부 검증 수단입니다.
→ 자료는 더존 → 매입 세금계산서 조회 → 엑셀 다운로드 후 드라이브 [세금계산서_업로드용] 폴더에 올리고, 매입처 관리시트에서 [매입 마감 > 8. 세금계산서 가져오기]를 실행합니다. ERP 입고·마감 폴더와는 별개 폴더입니다.
→ 귀속월은 계산서 작성일의 월입니다(발급일·전송일 아님). 2026-07 캐리어는 작성 7/31 · 발급 8/3 · 전송 8/5였습니다 — 발급일로 잡으면 7월 매입이 통째로 8월로 넘어갑니다.
→ 차이 허용오차는 0원입니다. 다른 대사는 VAT 절사 ±2원을 넘기지만 계산서는 원 단위로 맞아야 합니다. 어긋나면 ②의 입고 ↔ 마감 대사부터 거슬러 올라가세요.

📦 매입처 발주 관리

🚨 CS 입력 / 수정

📋 CS 진행 현황

❌ 주문 취소 처리

📌 취소 처리 규칙

❌ 윈세이 주문 취소

📌 윈세이 취소 규칙

❌ 스타리온 취소 처리

📌 스타리온 취소 규칙